Fund_NO
caldt
mret
MER
Turnover
NAS
48
2007-12-31
-0,0308
222000
48
2008-01-31
-0,0467
331734
48
2008-02-29
-0,0445
353851
48
2008-03-31
0,0371
459456
48
2008-04-30
0,0265
518521
48
2008-05-31
-0,0048
549341
48
2008-06-30
-0,0752
510623
48
2008-07-31
-0,0074
518986
48
2008-08-31
0,0235
539814
48
2008-09-30
-0,1342
467712
48
2008-10-31
-0,1149
415673
48
2008-11-30
-0,0513
394714
48
2008-12-31
0,0226
405954
48
2009-01-31
-0,0776
374806
48
2009-02-28
-0,0687
349412
48
2009-03-31
0,0684
388964
48
2009-04-30
0,0931
448658
48
2009-05-31
0,0087
452920
48
2009-06-30
0,0414
508839
48
2009-07-31
0,0117
537095
48
2009-08-31
0,062
592043
48
2009-09-30
0,0211
601592
79
2007-12-31
0,0629
0,0267
1,1783
2731000
79
2008-01-31
-0,1182
0,0267
1,1783
2731000
79
2008-02-29
0,001
0,0267
1,1783
2731000
79
2008-03-31
0,0537
0,0267
1,1783
2731000
79
2008-04-30
-0,0222
0,0267
1,1783
2731000
79
2008-05-31
0,0394
0,0267
1,1783
2731000
79
2008-06-30
-0,0382
0,0267
1,1783
2731000
79
2008-07-31
-0,0074
0,0267
1,1783
2731000
79
2008-08-31
-0,033
0,0267
1,1783
2731000
79
2008-09-30
-0,2411
0,0267
1,1783
2731000
79
2008-10-31
-0,2527
0,0267
1,1783
2731000
79
2008-11-30
-0,0515
0,0267
1,1783
2731000
79
2008-12-31
0,0372
0,0267
1,1783
2731000
79
2009-01-31
-0,0069
0,0268
0,3287
2731000
79
2009-02-28
-0,0062
0,0268
0,3287
2731000
79
2009-03-31
0,0823
0,0268
0,3287
2731000
79
2009-04-30
0,1096
0,0268
0,3287
2731000
79
2009-05-31
0,0368
0,0268
0,3287
2731000
79
2009-06-30
0,054
0,0268
0,3287
2731000
79
2009-07-31
-0,0076
0,0268
0,3287
2731000
79
2009-08-31
-0,0185
0,0268
0,3287
2731000
79
2009-09-30
0,0167
0,0268
0,3287
2731000
79
2009-10-31
-0,0413
0,0268
0,3287
2731000
79
2009-11-30
0,0191
0,0268
0,3287
2731000
79
2009-12-31
0,0357
0,0268
0,3287
2731000
79
2010-01-31
-0,0629
0,0272
0,0015
2731000
79
2010-02-28
-0,0388
0,0272
0,0015
2731000
79
2010-03-31
-0,0063
0,0272
0,0015
2731000
79
2010-04-30
0,0045
0,0272
0,0015
2731000
79
2010-05-31
-0,0615
0,0272
0,0015
2731000
79
2010-06-30
-0,0449
0,0272
0,0015
2731000
79
2010-07-31
0,0562
0,0272
0,0015
2731000
79
2010-08-31
-0,0428
0,0272
0,0015
2731000
79
2010-09-30
0,0115
0,0272
0,0015
2731000
79
2010-10-31
0,0469
0,0272
0,0015
2731000
79
2010-11-30
-0,0129
0,0272
0,0015
2731000
79
2010-12-31
0,0254
0,0272
0,0015
2731000
79
2011-01-31
0,0253
0,0274
0,0939
2731000
79
2011-02-28
-0,0082
0,0274
0,0939
2731000
79
2011-03-31
0,0008
0,0274
0,0939
2731000
79
2011-04-30
-0,0164
0,0274
0,0939
2731000
79
2011-05-31
-0,0183
0,0274
0,0939
2731000
79
2011-06-30
-0,0398
0,0274
0,0939
2731000
79
2011-07-31
-0,0091
0,0274
0,0939
2731000
79
2011-08-31
-0,0398
0,0274
0,0939
2731000
79
2011-09-30
-0,0609
0,0274
0,0939
2731000
79
2011-10-31
0,0244
0,0274
0,0939
2731000
79
2011-11-30
0,0078
0,0274
0,0939
2731000
79
2011-12-31
-0,0119
0,0274
0,0939
2731000
79
2012-01-31
0,0048
0,0274
0,0939
2742000
80
2007-12-31
0,0607
0,0266
0,9292
80
2008-01-31
-0,114
0,0266
0,9292
80
2008-02-29
0,0022
0,0266
0,9292
80
2008-03-31
0,055
0,0266
0,9292
80
2008-04-30
-0,0224
0,0266
0,9292
80
2008-05-31
0,0436
0,0266
0,9292
80
2008-06-30
-0,0368
0,0266
0,9292
80
2008-07-31
-0,0094
0,0266
0,9292
80
2008-08-31
-0,033
0,0266
0,9292
80
2008-09-30
-0,24
0,0266
0,9292
... View more